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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AN Terrains | 177 549.00 | 12 309.00 | 165 240.00 | 177 549.00 |
AP Constructions | 800 660.00 | 703 257.00 | 97 402.00 | 800 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 963.00 | 422 584.00 | 1 379.00 | 423 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 754.00 | 148 739.00 | 2 014.00 | 150 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 560.00 | 1 287 802.00 | 312 758.00 | 1 600 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BP En cours de production de services | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 289.00 | | 80 289.00 | 80 289.00 |
BZ Autres créances | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 046.00 | | 210 046.00 | 210 046.00 |
CF Disponibilités | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 944.00 | | 417 944.00 | 417 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 504.00 | 1 287 802.00 | 730 702.00 | 2 018 504.00 |
CU Autres participations | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 245 459.00 | | | 245 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 080.00 | | | -10 080.00 |
DL TOTAL (I) | 276 079.00 | | | 276 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 957.00 | | | 219 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 421.00 | | | 157 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
EA Autres dettes | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 623.00 | | | 454 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 702.00 | | | 730 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 601.00 | | | 311 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 299.00 | | 488 299.00 | 488 299.00 |
FG Production vendue services | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 956.00 | | 592 956.00 | 592 956.00 |
FM Production stockée | | | -30 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 931.00 | |
GE Autres charges | | | 51 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 480.00 | | | 585 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 560.00 | | | 595 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 080.00 | | | -10 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 560.00 | | | 1 600 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 926.00 | | | 1 552 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 871.00 | 14 931.00 | | 1 272 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 959.00 | 14 931.00 | | 1 271 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 421.00 | 157 421.00 | | 157 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
UX Autres créances clients | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 957.00 | 76 935.00 | 90 755.00 | 219 957.00 |
VI Groupe et associés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 174.00 | 113 174.00 | 74.00 | 113 174.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 623.00 | 311 601.00 | 90 755.00 | 454 623.00 |