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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AN Terrains | 177 548.00 | 12 308.00 | 165 239.00 | 177 548.00 |
AP Constructions | 800 659.00 | 715 085.00 | 85 573.00 | 800 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 963.00 | 352 424.00 | 4 538.00 | 356 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 253.00 | 123 408.00 | 37 845.00 | 161 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 059.00 | 1 204 139.00 | 339 920.00 | 1 544 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BN En cours de production de biens | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 437.00 | | 91 437.00 | 91 437.00 |
BZ Autres créances | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 138.00 | | 210 138.00 | 210 138.00 |
CF Disponibilités | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 785.00 | | 406 785.00 | 406 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 845.00 | 1 204 139.00 | 746 706.00 | 1 950 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 245 458.00 | 245 458.00 | | 245 458.00 |
DH Report à nouveau | -10 079.00 | | | -10 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 986.00 | -10 079.00 | | -69 986.00 |
DL TOTAL (I) | 206 092.00 | 276 079.00 | | 206 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 025.00 | 219 956.00 | | 227 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 998.00 | 21 398.00 | | 20 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 317.00 | 157 420.00 | | 199 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 255.00 | 32 625.00 | | 46 255.00 |
EA Autres dettes | 47 016.00 | 23 221.00 | | 47 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 613.00 | 454 622.00 | | 540 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 706.00 | 730 701.00 | | 746 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 994.00 | 311 601.00 | | 398 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 857.00 | |
FM Production stockée | | | -8 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 637.00 | |
GE Autres charges | | | 42 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 517.00 | -2 118.00 | | 20 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 698.00 | 585 479.00 | | 500 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 685.00 | 595 559.00 | | 570 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 986.00 | -10 079.00 | | -69 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 560.00 | | 43 800.00 | 1 600 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 300.00 | 1 544 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 300.00 | 1 496 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 926.00 | | 43 800.00 | 1 552 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 803.00 | 16 637.00 | 100 300.00 | 1 287 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 890.00 | 16 637.00 | 100 300.00 | 1 286 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 318.00 | 199 318.00 | | 199 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
UX Autres créances clients | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 026.00 | 85 406.00 | 107 066.00 | 227 026.00 |
VI Groupe et associés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 599.00 | 135 599.00 | | 135 599.00 |
VW T.V.A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 614.00 | 398 994.00 | 107 066.00 | 540 614.00 |