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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | 2 915.00 | 5 745.00 | 8 661.00 |
AN Terrains | 217 799.00 | 12 309.00 | 205 490.00 | 217 799.00 |
AP Constructions | 800 660.00 | 749 195.00 | 51 465.00 | 800 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 050.00 | 349 228.00 | 8 822.00 | 358 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 759.00 | 134 059.00 | 60 700.00 | 194 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 341.00 | 1 247 706.00 | 338 635.00 | 1 586 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BP En cours de production de services | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 339.00 | | 139 339.00 | 139 339.00 |
BZ Autres créances | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 137.00 | | 141 137.00 | 141 137.00 |
CF Disponibilités | 384 035.00 | | 384 035.00 | 384 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 623.00 | | 736 623.00 | 736 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 964.00 | 1 247 706.00 | 1 075 258.00 | 2 322 964.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 245 459.00 | | | 245 459.00 |
DH Report à nouveau | -35 444.00 | | | -35 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
DL TOTAL (I) | 278 442.00 | | | 278 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 375.00 | | | 222 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 872.00 | | | 490 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
EA Autres dettes | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 815.00 | | | 796 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 258.00 | | | 1 075 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 359.00 | | | 771 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 689.00 | | 772 689.00 | 772 689.00 |
FD Production vendue biens | 956 613.00 | | 956 613.00 | 956 613.00 |
FG Production vendue services | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 492.00 | | 1 751 492.00 | 1 751 492.00 |
FM Production stockée | | | -7 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 358.00 | |
GE Autres charges | | | 20 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 595.00 | | | 1 815 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 867.00 | | | 1 787 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 299.00 | | 51 542.00 | 1 574 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 1 586 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 1 571 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 226.00 | | 51 542.00 | 1 559 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 249.00 | 20 358.00 | 27 901.00 | 1 255 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 1 090.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 424.00 | 19 268.00 | 27 901.00 | 1 253 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 872.00 | 490 872.00 | | 490 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
UX Autres créances clients | 139 339.00 | 139 339.00 | | 139 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 375.00 | 196 920.00 | 25 456.00 | 222 375.00 |
VI Groupe et associés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 613.00 | | | 205 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 741.00 | 178 741.00 | | 178 741.00 |
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 815.00 | 771 359.00 | 25 456.00 | 796 815.00 |