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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 4 530.00 | 5 303.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 762.00 | 4 530.00 | 592 232.00 | 596 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 704.00 | 4 530.00 | 647 175.00 | 651 704.00 |
CU Autres participations | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 622.00 | 31 668.00 | | 65 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 050.00 | 33 954.00 | | 38 050.00 |
DL TOTAL (I) | 112 056.00 | 74 007.00 | | 112 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 60.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 924.00 | 512 697.00 | | 522 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 3 540.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 519.00 | 16 188.00 | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 118.00 | 532 485.00 | | 535 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 175.00 | 606 492.00 | | 647 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 816.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 6 522.00 | | 8 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 102.00 | 75 003.00 | | 91 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 052.00 | 41 049.00 | | 53 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 050.00 | 33 954.00 | | 38 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 762.00 | | | 596 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 929.00 | | | 586 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 3 504.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 3 504.00 | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 522 924.00 | 522 924.00 | | 522 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 118.00 | 535 118.00 | | 535 118.00 |