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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 720.00 | 11 002.00 | 718.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 720.00 | 11 002.00 | 718.00 | 11 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 496 633.00 | | 496 633.00 | 496 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 888.00 | | 513 888.00 | 513 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 608.00 | 11 002.00 | 514 606.00 | 525 608.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
DH Report à nouveau | 58 008.00 | 38 050.00 | | 58 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 295.00 | 19 958.00 | | 336 295.00 |
DL TOTAL (I) | 468 309.00 | 132 015.00 | | 468 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 530 500.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 3 426.00 | | 4 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 841.00 | 15 213.00 | | 36 841.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 2 918.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 296.00 | 552 057.00 | | 46 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 606.00 | 684 072.00 | | 514 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 296.00 | 552 057.00 | | 46 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 235.00 | | 164 235.00 | 164 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 235.00 | | 164 235.00 | 164 235.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 610.00 | 15 937.00 | | 22 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 3 522.00 | | 10 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 470.00 | 90 002.00 | | 456 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 175.00 | 70 044.00 | | 120 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 295.00 | 19 958.00 | | 336 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 542.00 | | 1 106.00 | 597 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586 929.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 929.00 | 11 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 614.00 | | 1 106.00 | 10 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 929.00 | | | 586 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 197.00 | 2 805.00 | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197.00 | 2 805.00 | | 8 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VW T.V.A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |