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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 614.00 | 8 197.00 | 2 417.00 | 10 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 542.00 | 8 197.00 | 589 346.00 | 597 542.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 94 006.00 | | 94 006.00 | 94 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 726.00 | | 94 726.00 | 94 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 268.00 | 8 197.00 | 684 072.00 | 692 268.00 |
CU Autres participations | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
DH Report à nouveau | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 132 015.00 | | | 132 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 500.00 | | | 530 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 057.00 | | | 552 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 072.00 | | | 684 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 057.00 | | | 552 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 002.00 | | | 90 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 762.00 | | 780.00 | 596 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 833.00 | | 780.00 | 9 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 929.00 | | | 586 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 530.00 | 3 667.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | 3 667.00 | | 4 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 530 500.00 | 530 500.00 | | 530 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 057.00 | 552 057.00 | | 552 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
ST Autres comptes | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82.00 | | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554.00 | | | 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 862.00 | | | 21 862.00 |