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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 330.00 | 98 783.00 | 42 546.00 | 141 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 194.00 | 46 031.00 | 90 162.00 | 136 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 573.00 | 144 815.00 | 135 758.00 | 280 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BT Marchandises | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BZ Autres créances | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CF Disponibilités | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 387.00 | 144 815.00 | 207 571.00 | 352 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 381.00 | 6 764.00 | | 29 381.00 |
DH Report à nouveau | 34 458.00 | 19 458.00 | | 34 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049.00 | 37 616.00 | | 4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 76 274.00 | 72 224.00 | | 76 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 750.00 | 83 574.00 | | 71 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 27 131.00 | | 23 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 373.00 | 34 924.00 | | 36 373.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 297.00 | 160 630.00 | | 131 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 571.00 | 232 855.00 | | 207 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 427.00 | | 393 427.00 | 393 427.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 677.00 | | 395 677.00 | 395 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 109.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 109.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -109.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 687.00 | 4 246.00 | | -1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 856.00 | 412 320.00 | | 401 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 806.00 | 374 704.00 | | 397 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 049.00 | 37 616.00 | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 175.00 | 24 640.00 | | 120 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 175.00 | 24 640.00 | | 120 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 662.00 | 12 063.00 | 50 740.00 | 71 662.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VP Divers | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 187.00 | 69 588.00 | 50 740.00 | 129 187.00 |