| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 993.00 | 110 819.00 | 33 173.00 | 143 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 794.00 | 58 272.00 | 78 521.00 | 136 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 836.00 | 169 092.00 | 114 744.00 | 283 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BT Marchandises | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BZ Autres créances | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
CF Disponibilités | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 641.00 | 169 092.00 | 199 549.00 | 368 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
DH Report à nouveau | 38 508.00 | 34 458.00 | | 38 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 342.00 | 4 049.00 | | -20 342.00 |
DL TOTAL (I) | 55 932.00 | 76 274.00 | | 55 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 701.00 | 71 750.00 | | 59 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 48.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 501.00 | 23 125.00 | | 34 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 043.00 | 36 373.00 | | 49 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 616.00 | 131 297.00 | | 143 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 549.00 | 207 571.00 | | 199 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 524.00 | | 402 524.00 | 402 524.00 |
FG Production vendue services | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 827.00 | | 404 827.00 | 404 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 785.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 17.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 17.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -17.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 687.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 951.00 | 401 856.00 | | 411 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 293.00 | 397 806.00 | | 432 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 342.00 | 4 049.00 | | -20 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 815.00 | 24 785.00 | 509.00 | 144 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 815.00 | 24 785.00 | 509.00 | 144 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 598.00 | 12 307.00 | 47 291.00 | 59 598.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 617.00 | 96 326.00 | 47 291.00 | 143 617.00 |