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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 753.00 | 123 498.00 | 21 255.00 | 144 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 480.00 | 65 918.00 | 66 562.00 | 132 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 283.00 | 189 416.00 | 90 866.00 | 280 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BT Marchandises | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BZ Autres créances | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 331.00 | 189 416.00 | 120 914.00 | 310 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
DH Report à nouveau | 18 166.00 | 38 508.00 | | 18 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 796.00 | -20 342.00 | | -50 796.00 |
DL TOTAL (I) | 5 136.00 | 55 932.00 | | 5 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 478.00 | 59 701.00 | | 50 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 370.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | 34 501.00 | | 31 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 986.00 | 49 043.00 | | 32 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 778.00 | 143 616.00 | | 115 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 914.00 | 199 549.00 | | 120 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 068.00 | | 419 068.00 | 419 068.00 |
FG Production vendue services | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 826.00 | | 420 826.00 | 420 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 507.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 337.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | -337.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 290.00 | 411 951.00 | | 426 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 086.00 | 432 293.00 | | 477 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 796.00 | -20 342.00 | | -50 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 183.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 092.00 | 23 508.00 | 3 183.00 | 169 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 092.00 | 23 508.00 | 3 183.00 | 169 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 291.00 | 12 556.00 | 34 735.00 | 47 291.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 779.00 | 81 044.00 | 34 735.00 | 115 779.00 |