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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AP Constructions | 81 712.00 | 60 837.00 | 20 875.00 | 81 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 107.00 | 26 747.00 | 1 360.00 | 28 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 509.00 | 16 877.00 | 3 631.00 | 20 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 700.00 | 109 084.00 | 38 615.00 | 147 700.00 |
BT Marchandises | 363 742.00 | 8 186.00 | 355 556.00 | 363 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CF Disponibilités | 242 621.00 | | 242 621.00 | 242 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 958.00 | 8 186.00 | 649 772.00 | 657 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 658.00 | 117 270.00 | 688 388.00 | 805 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 736.00 | 182 880.00 | | 204 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 821.00 | 21 855.00 | | 39 821.00 |
DL TOTAL (I) | 474 942.00 | 435 121.00 | | 474 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 160.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 78.00 | | 4 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 491.00 | 14 764.00 | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 718.00 | 108 519.00 | | 144 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 119.00 | 45 787.00 | | 54 119.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 3 987.00 | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 445.00 | 173 297.00 | | 213 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 388.00 | 608 419.00 | | 688 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 031.00 | | 1 265 031.00 | 1 265 031.00 |
FG Production vendue services | 123 815.00 | | 123 815.00 | 123 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 846.00 | | 1 388 846.00 | 1 388 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 186.00 | |
GE Autres charges | | | 22 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | 3 493.00 | | 7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 116.00 | 1 285 343.00 | | 1 418 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 294.00 | 1 263 488.00 | | 1 378 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 822.00 | 21 856.00 | | 39 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 939.00 | | 8 913.00 | 165 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 10 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 151.00 | 147 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 950.00 | 132 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 635.00 | | 8 913.00 | 150 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 828.00 | 7 206.00 | 26 950.00 | 128 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 207.00 | 7 206.00 | 26 950.00 | 124 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 223.00 | 8 186.00 | 8 223.00 | 8 223.00 |
6T Sur comptes clients | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 575.00 | 8 186.00 | 19 575.00 | 19 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 575.00 | 8 186.00 | 19 575.00 | 19 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 186.00 | 19 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 719.00 | 144 719.00 | | 144 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
UX Autres créances clients | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 545.00 | 36 064.00 | 10 481.00 | 46 545.00 |
VW T.V.A. | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 954.00 | 207 954.00 | | 207 954.00 |