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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AP Constructions | 81 712.00 | 66 284.00 | 15 428.00 | 81 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 107.00 | 27 444.00 | 663.00 | 28 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 509.00 | 18 103.00 | 2 405.00 | 20 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 063.00 | 116 454.00 | 40 608.00 | 157 063.00 |
BT Marchandises | 497 228.00 | 9 514.00 | 487 713.00 | 497 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BZ Autres créances | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CF Disponibilités | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 326.00 | 9 514.00 | 618 811.00 | 628 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 389.00 | 125 969.00 | 659 419.00 | 785 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 558.00 | 204 736.00 | | 244 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 634.00 | 39 821.00 | | 10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 485 576.00 | 474 942.00 | | 485 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 200.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652.00 | 4 708.00 | | 4 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 143.00 | 5 491.00 | | 12 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 553.00 | 144 718.00 | | 103 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 217.00 | 54 119.00 | | 50 217.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 4 206.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 842.00 | 213 445.00 | | 173 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 419.00 | 688 388.00 | | 659 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 384.00 | | 1 306 384.00 | 1 306 384.00 |
FG Production vendue services | 143 169.00 | | 143 169.00 | 143 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 554.00 | | 1 449 554.00 | 1 449 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 470.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 671.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -379.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 7 893.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 152.00 | 1 418 116.00 | | 1 464 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 518.00 | 1 378 294.00 | | 1 453 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 634.00 | 39 822.00 | | 10 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 288.00 | 3 611.00 | | 13 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 700.00 | | 9 363.00 | 147 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 597.00 | | 9 363.00 | 132 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 084.00 | 7 370.00 | | 109 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 463.00 | 7 370.00 | | 104 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 186.00 | 9 515.00 | 8 186.00 | 8 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 186.00 | 9 515.00 | 8 186.00 | 8 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 186.00 | 9 515.00 | 8 186.00 | 8 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 515.00 | 8 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 554.00 | 103 554.00 | | 103 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
UX Autres créances clients | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 708.00 | 57 227.00 | 10 481.00 | 67 708.00 |
VW T.V.A. | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 699.00 | 161 699.00 | | 161 699.00 |