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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AP Constructions | 104 139.00 | 84 302.00 | 19 838.00 | 104 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 637.00 | 51 876.00 | 22 760.00 | 74 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 872.00 | 168 908.00 | 53 964.00 | 222 872.00 |
BT Marchandises | 889 678.00 | 24 500.00 | 865 179.00 | 889 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BZ Autres créances | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CF Disponibilités | 231 815.00 | | 231 815.00 | 231 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 453.00 | 24 500.00 | 1 143 953.00 | 1 168 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 324.00 | 193 407.00 | 1 197 917.00 | 1 391 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 315.00 | 352 781.00 | | 363 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 338.00 | 10 534.00 | | 29 338.00 |
DL TOTAL (I) | 623 038.00 | 593 699.00 | | 623 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 103.00 | 278 406.00 | | 240 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 505.00 | 6 618.00 | | 23 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 880.00 | 35 436.00 | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 193.00 | 157 070.00 | | 250 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 918.00 | 59 537.00 | | 53 918.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 5 820.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 879.00 | 542 886.00 | | 574 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 917.00 | 1 136 586.00 | | 1 197 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 108.00 | 267 347.00 | | 388 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 190.00 | -16 141.00 | 1 237 049.00 | 1 253 190.00 |
FG Production vendue services | 132 729.00 | | 132 729.00 | 132 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 918.00 | -16 141.00 | 1 369 778.00 | 1 385 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 32.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 432.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -432.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 1 859.00 | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 257.00 | 1 505 593.00 | | 1 401 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 918.00 | 1 495 059.00 | | 1 371 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 338.00 | 10 534.00 | | 29 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 342.00 | | 530.00 | 222 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 354.00 | | 530.00 | 206 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 204.00 | 15 704.00 | | 153 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 582.00 | 15 704.00 | | 148 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 844.00 | 24 500.00 | 13 844.00 | 13 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 844.00 | 24 500.00 | 13 844.00 | 13 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 844.00 | 24 500.00 | 13 844.00 | 13 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | 13 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 193.00 | 250 193.00 | | 250 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UX Autres créances clients | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 103.00 | 59 212.00 | 180 891.00 | 240 103.00 |
VI Groupe et associés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VW T.V.A. | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 999.00 | 388 108.00 | 180 891.00 | 568 999.00 |