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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 20 096.00 | 18 565.00 | 1 532.00 | 20 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818.00 | 7 898.00 | 1 920.00 | 9 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 773.00 | 13 138.00 | 4 635.00 | 17 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 092.00 | 39 601.00 | 31 492.00 | 71 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BT Marchandises | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CF Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 008.00 | 39 601.00 | 76 407.00 | 116 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 161.00 | 22 213.00 | | 19 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376.00 | -3 051.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 29 337.00 | 27 961.00 | | 29 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279.00 | 2 368.00 | | 4 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | 8 286.00 | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 347.00 | 12 967.00 | | 16 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 158.00 | 24 475.00 | | 20 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 070.00 | 48 096.00 | | 47 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 407.00 | 76 057.00 | | 76 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 070.00 | 48 096.00 | | 47 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 279.00 | 2 368.00 | | 4 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
FG Production vendue services | 160 517.00 | | 160 517.00 | 160 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 008.00 | | 176 008.00 | 176 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 689.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | 259.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 350.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 350.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -350.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 469.00 | 170 570.00 | | 177 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 093.00 | 173 621.00 | | 176 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376.00 | -3 051.00 | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 179.00 | | 1 070.00 | 71 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 71 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 47 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 774.00 | | 1 070.00 | 47 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 274.00 | 1 922.00 | 596.00 | 38 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 274.00 | 1 922.00 | 596.00 | 38 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VP Divers | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |