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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 20 096.00 | 19 430.00 | 666.00 | 20 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776.00 | 8 694.00 | 1 082.00 | 9 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 051.00 | 14 361.00 | 3 690.00 | 18 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 329.00 | 42 485.00 | 28 844.00 | 71 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BT Marchandises | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BZ Autres créances | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CF Disponibilités | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 617.00 | | 55 616.00 | 55 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 945.00 | 42 485.00 | 84 460.00 | 126 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 807.00 | 20 537.00 | | 21 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | 1 270.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 31 565.00 | 30 607.00 | | 31 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 064.00 | 21 626.00 | | 26 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 621.00 | 21 543.00 | | 20 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 895.00 | 49 374.00 | | 52 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 460.00 | 79 981.00 | | 84 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 895.00 | 49 374.00 | | 52 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
FG Production vendue services | 168 811.00 | | 168 811.00 | 168 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 372.00 | | 183 372.00 | 183 372.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 418.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 805.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -805.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 542.00 | 178 662.00 | | 183 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 584.00 | 177 392.00 | | 182 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958.00 | 1 270.00 | | 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 569.00 | 1 916.00 | | 40 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | 1 916.00 | | 40 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VP Divers | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |