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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 20 096.00 | 18 997.00 | 1 099.00 | 20 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776.00 | 8 080.00 | 1 696.00 | 9 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 051.00 | 13 492.00 | 4 560.00 | 18 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 329.00 | 40 569.00 | 30 760.00 | 71 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BT Marchandises | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BZ Autres créances | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CF Disponibilités | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 550.00 | 40 569.00 | 79 981.00 | 120 550.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 537.00 | 19 161.00 | | 20 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | 1 376.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 30 607.00 | 29 337.00 | | 30 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 4 279.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143.00 | 6 286.00 | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 626.00 | 16 347.00 | | 21 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 543.00 | 20 158.00 | | 21 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 374.00 | 47 070.00 | | 49 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 981.00 | 76 407.00 | | 79 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 47 070.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
FG Production vendue services | 164 442.00 | | 164 442.00 | 164 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 644.00 | | 178 644.00 | 178 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 275.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 370.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 561.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 931.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -931.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 662.00 | 177 469.00 | | 178 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 392.00 | 176 093.00 | | 177 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270.00 | 1 376.00 | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 092.00 | | 1 628.00 | 71 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 71 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392.00 | 47 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 687.00 | | 1 628.00 | 47 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 601.00 | 1 973.00 | 1 005.00 | 39 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 601.00 | 1 973.00 | 1 005.00 | 39 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VP Divers | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 893.00 | 17 691.00 | 202.00 | 17 893.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |