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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 700.00 | 13 848.00 | 27 852.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 562.00 | 13 848.00 | 393 714.00 | 407 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 383.00 | 13 848.00 | 440 535.00 | 454 383.00 |
CU Autres participations | 365 861.00 | | 365 861.00 | 365 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
DH Report à nouveau | -33 110.00 | -48 468.00 | | -33 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 486.00 | 15 358.00 | | 23 486.00 |
DL TOTAL (I) | 72 225.00 | 48 739.00 | | 72 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 904.00 | 16 801.00 | | 11 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 069.00 | 387 252.00 | | 351 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 2 503.00 | | 3 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | 1 803.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 311.00 | 408 359.00 | | 368 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 535.00 | 457 098.00 | | 440 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 311.00 | 408 359.00 | | 368 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 165.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 13 452.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 742.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 810.00 | 57 197.00 | | 46 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 324.00 | 41 839.00 | | 23 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 486.00 | 15 358.00 | | 23 486.00 |