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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 861.00 | | 365 861.00 | 365 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BZ Autres créances | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 647.00 | | 72 647.00 | 72 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 508.00 | | 438 508.00 | 438 508.00 |
CU Autres participations | 365 861.00 | | 365 861.00 | 365 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
DG Autres réserves | 45 501.00 | 15 602.00 | | 45 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 247.00 | 29 899.00 | | 30 247.00 |
DL TOTAL (I) | 157 597.00 | 127 350.00 | | 157 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 793.00 | 298 268.00 | | 274 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 1 513.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022.00 | 7 459.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 911.00 | 308 982.00 | | 280 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 508.00 | 436 332.00 | | 438 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 911.00 | 308 982.00 | | 280 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | 150.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 199.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 664.00 | 199.00 | | 9 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 164.00 | -199.00 | | -3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 311.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 496.00 | 52 898.00 | | 59 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 249.00 | 23 000.00 | | 29 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 247.00 | 29 899.00 | | 30 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 562.00 | | | 407 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 700.00 | 365 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 861.00 | | | 365 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 530.00 | 1 806.00 | 32 336.00 | 30 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 530.00 | 1 806.00 | 32 336.00 | 30 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VI Groupe et associés | 274 793.00 | 274 793.00 | | 274 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 911.00 | 280 911.00 | | 280 911.00 |