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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 700.00 | 22 189.00 | 19 511.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 562.00 | 22 189.00 | 385 373.00 | 407 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BZ Autres créances | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 267.00 | 22 189.00 | 436 078.00 | 458 267.00 |
CU Autres participations | 365 861.00 | | 365 861.00 | 365 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
DH Report à nouveau | -9 624.00 | -33 110.00 | | -9 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 226.00 | 23 486.00 | | 25 226.00 |
DL TOTAL (I) | 97 451.00 | 72 225.00 | | 97 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 885.00 | 11 904.00 | | 6 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 777.00 | 351 069.00 | | 320 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 3 978.00 | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 610.00 | 1 360.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 628.00 | 368 311.00 | | 338 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 078.00 | 440 535.00 | | 436 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 628.00 | 368 311.00 | | 338 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 62.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 62.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -62.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 016.00 | 46 810.00 | | 48 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 790.00 | 23 324.00 | | 22 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 226.00 | 23 486.00 | | 25 226.00 |