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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528 996.00 | | 1 528 996.00 | 1 528 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802 551.00 | 647 784.00 | 154 767.00 | 802 551.00 |
AH Fonds commercial | 877 471.00 | | 877 471.00 | 877 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 903.00 | 91 683.00 | 5 220.00 | 96 903.00 |
AN Terrains | 262 662.00 | | 262 662.00 | 262 662.00 |
AP Constructions | 2 652 402.00 | 1 336 645.00 | 1 315 758.00 | 2 652 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 531.00 | 34 962.00 | 4 569.00 | 39 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 735 011.00 | 1 371 607.00 | 13 363 404.00 | 14 735 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 252.00 | | 125 252.00 | 125 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 503 562.00 | 71 624.00 | 5 431 938.00 | 5 503 562.00 |
BZ Autres créances | 13 826 139.00 | | 13 826 139.00 | 13 826 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CF Disponibilités | 823 941.00 | | 823 941.00 | 823 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 675 194.00 | | 14 675 194.00 | 14 675 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 410 205.00 | 1 371 607.00 | 28 038 598.00 | 29 410 205.00 |
CU Autres participations | 10 825 395.00 | | 10 825 395.00 | 10 825 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 677 890.00 | 403 209.00 | 274 681.00 | 677 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 536.00 | 2 661 536.00 | | 2 661 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 827.00 | 10 565.00 | | 98 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 154.00 | 266 154.00 | | 266 154.00 |
DH Report à nouveau | 7 938 778.00 | 6 501 915.00 | | 7 938 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 536.00 | 2 185 420.00 | | 621 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
DL TOTAL (I) | 11 488 004.00 | 11 615 025.00 | | 11 488 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 605 632.00 | 2 244 463.00 | | 2 605 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 105 188.00 | 8 934 416.00 | | 8 105 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 360.00 | 472 152.00 | | 933 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 930.00 | 255 296.00 | | 214 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 168.00 | 65 617.00 | | 87 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 272.00 | 510 793.00 | | 178 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 327.00 | 289 226.00 | | 255 327.00 |
EA Autres dettes | 6 991 279.00 | 6 651 705.00 | | 6 991 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 357.00 | 194 688.00 | | 335 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 550 594.00 | 16 923 910.00 | | 16 550 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 038 598.00 | 28 538 934.00 | | 28 038 598.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 366 566.00 | 1 571 670.00 | | 1 366 566.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 12 039.00 | 20 815.00 | | 12 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 836.00 | | 1 984 836.00 | 1 984 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 836.00 | | 1 984 836.00 | 1 984 836.00 |
FM Production stockée | | | 573 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 188.00 | |
GE Autres charges | | | 448 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880 000.00 | 6 250 000.00 | | 1 880 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880 000.00 | 6 250 000.00 | | 1 880 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 035.00 | 5 297.00 | | 19 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415 434.00 | 4 656 414.00 | | 1 415 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 469.00 | 4 661 711.00 | | 1 434 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 531.00 | 1 588 289.00 | | 445 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 985.00 | -79 095.00 | | -34 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 087.00 | 10 249 228.00 | | 4 752 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 551.00 | 8 063 808.00 | | 4 130 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 536.00 | 2 185 420.00 | | 621 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 366 566.00 | 1 571 670.00 | | 1 366 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 474 436.00 | | 566 908.00 | 16 474 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 118.00 | 10 902 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306 333.00 | 14 735 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233 215.00 | 2 954 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 471.00 | | | 877 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171 903.00 | | 15 908.00 | 5 171 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425 063.00 | | 551 000.00 | 10 425 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 200.00 | 367 188.00 | 817 781.00 | 1 822 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 200.00 | 367 188.00 | 817 781.00 | 1 822 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 759.00 | 131 759.00 | | 131 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 991 279.00 | 1 570 043.00 | 5 421 236.00 | 6 991 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
VB T. V. A. | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VC Groupe et associés | 6 278 354.00 | | | 6 278 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 105 188.00 | 762 045.00 | 6 806 807.00 | 8 105 188.00 |
VI Groupe et associés | 909 163.00 | 909 163.00 | | 909 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 343 034.00 | | | 2 343 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 172 262.00 | | | 3 172 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 526 310.00 | | | 7 526 310.00 |
VP Divers | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 327.00 | 255 327.00 | | 255 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 905 686.00 | 3 956 510.00 | 9 949 176.00 | 13 905 686.00 |
VW T.V.A. | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 550 594.00 | 3 786 215.00 | 12 228 043.00 | 16 550 594.00 |