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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 209 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 933 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 269 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 396 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 806 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 712 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 66 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 805 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 148 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 486 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 181 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 421 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 53 227 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 662 000.00 | 2 662 000.00 | | 2 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DG Autres réserves | 17 235 000.00 | 15 971 000.00 | | 17 235 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 890 000.00 | 20 162 000.00 | | 21 890 000.00 |
DN Avances conditionnées | 92 000.00 | 405 000.00 | | 92 000.00 |
DO TOTAL (II) | 92 000.00 | 405 000.00 | | 92 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 813 000.00 | 3 112 000.00 | | 2 813 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 813 000.00 | 3 112 000.00 | | 2 813 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 211 000.00 | 12 169 000.00 | | 16 211 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 000.00 | 32 000.00 | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 000.00 | 6 627 000.00 | | 4 866 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 394 000.00 | 5 751 000.00 | | 5 394 000.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 24 000.00 | | 22 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800 000.00 | 332 000.00 | | 1 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 433 000.00 | 24 934 000.00 | | 28 433 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 227 000.00 | 48 631 000.00 | | 53 227 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 728 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 728 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 000.00 | 17 000.00 | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | 17 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 415 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 415 000.00 | |
FM Production stockée | | | 321 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 138 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 210 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 663 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 062 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 22 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 22 000.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | 22 000.00 | | 17 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -89 000.00 | 129 000.00 | | -89 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 710 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 710 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 000.00 | 26 000.00 | | 18 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 728 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 728 000.00 |