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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 581.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
AN Terrains | 340 133.00 | | 340 133.00 | 340 133.00 |
AP Constructions | 3 387 839.00 | 2 062 127.00 | 1 325 711.00 | 3 387 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 090.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 184.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 818.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CF Disponibilités | 735 346.00 | | 735 346.00 | 735 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 28 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 631.00 | |
CU Autres participations | 11 194 645.00 | 3 128 500.00 | 8 066 145.00 | 11 194 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 154.00 | 266 154.00 | | 266 154.00 |
DH Report à nouveau | 6 001 144.00 | 7 063 887.00 | | 6 001 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 842.00 | -1 082 843.00 | | 759 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 43.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 888 878.00 | 8 028 834.00 | | 9 888 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 112.00 | 2 443.00 | | 3 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870 712.00 | 7 389 368.00 | | 5 870 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169.00 | 11 612.00 | | 12 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 695.00 | | 6 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 751.00 | 5 412.00 | | 6 751.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 105.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332.00 | 847.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 077 064.00 | 14 958 806.00 | | 13 077 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 631.00 | 48 569.00 | | 48 631.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 974.00 | 14 402.00 | | 15 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 104.00 | | 1 878 104.00 | 1 878 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 087 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 706 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 352 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 079 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 543 000.00 | |
GE Autres charges | | | -15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -58 953 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 734 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 010 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -558 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -630 536.00 | -368 692.00 | | -630 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 825.00 | 2 264 961.00 | | 3 844 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 983.00 | 3 327 804.00 | | 3 084 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 842.00 | -1 062 843.00 | | 759 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 129 000.00 | 72 000.00 | | 129 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 235 000.00 | 1 561 000.00 | | 1 235 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 000.00 | 10 000.00 | | 26 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 261 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 261 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 992 046.00 | | 4 638.00 | 14 992 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 222 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 996 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 774 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769 851.00 | | 4 638.00 | 3 769 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 222 195.00 | | | 11 222 195.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 332.00 | 246 265.00 | | 1 857 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 332.00 | 246 265.00 | | 1 857 332.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118 500.00 | 1 010 000.00 | | 2 118 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118 500.00 | 1 010 000.00 | | 2 118 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 206.00 | 182 206.00 | | 182 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815 804.00 | 748 001.00 | 5 067 803.00 | 5 815 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
UX Autres créances clients | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VB T. V. A. | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VC Groupe et associés | 5 149 565.00 | 1 654 653.00 | 3 494 912.00 | 5 149 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 869 833.00 | 1 568 546.00 | 4 087 170.00 | 5 869 833.00 |
VI Groupe et associés | 999 950.00 | 999 950.00 | | 999 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 029.00 | | | 1 042 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 961 564.00 | | | 1 961 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016 172.00 | 2 929 509.00 | 4 086 663.00 | 7 016 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 270 239.00 | 4 661 114.00 | 7 609 125.00 | 12 270 239.00 |
VW T.V.A. | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 077 064.00 | 3 707 974.00 | 9 154 973.00 | 13 077 064.00 |