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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 798.00 | 118 835.00 | 16 962.00 | 135 798.00 |
040 Immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 592.00 | 118 835.00 | 131 756.00 | 250 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
060 Stock marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
072 Créances – Autres | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
110 Total général Actif | 302 302.00 | 118 835.00 | 183 467.00 | 302 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 40 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 071.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 067.00 | 10 139.00 | | 8 067.00 |
214 Production vendue de biens – France | 276 422.00 | 295 301.00 | | 276 422.00 |
230 Autres produits | 10 328.00 | 10 501.00 | | 10 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 817.00 | 315 941.00 | | 294 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 632.00 | 2 497.00 | | 2 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 421.00 | 175.00 | | 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 795.00 | 67 689.00 | | 63 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 836.00 | 152.00 | | 2 836.00 |
242 Autres charges externes. | 61 715.00 | 75 304.00 | | 61 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | 3 442.00 | | 4 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 524.00 | 128 768.00 | | 99 524.00 |
252 Charges sociales | 29 773.00 | 27 865.00 | | 29 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 063.00 | 23 460.00 | | 13 063.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 384.00 | | |
262 Autres charges | 47.00 | 7.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 533.00 | 333 744.00 | | 278 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 284.00 | -17 803.00 | | 16 284.00 |
280 Produits financiers | | 46.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | 23 143.00 | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 2 846.00 | 3 540.00 | | 2 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 832.00 | 10.00 | | 43 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 728.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -521.00 | 3 564.00 | | -521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 774.00 | | | 445 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195 182.00 | | | 195 182.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 668.00 | | | -15 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 384.00 | | | 4 384.00 |