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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 448.00 | 102 305.00 | 8 144.00 | 110 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 531.00 | 20 868.00 | 1 663.00 | 22 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 773.00 | 123 172.00 | 124 600.00 | 247 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BT Marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 356.00 | 123 172.00 | 171 183.00 | 294 356.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
DH Report à nouveau | 5 722.00 | -18 114.00 | | 5 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 536.00 | 23 836.00 | | 26 536.00 |
DL TOTAL (I) | 80 397.00 | 53 861.00 | | 80 397.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 147.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919.00 | 21 201.00 | | 2 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 588.00 | 3 206.00 | | 4 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 614.00 | 12 740.00 | | 16 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 079.00 | 15 757.00 | | 18 079.00 |
EA Autres dettes | 48 587.00 | 62 542.00 | | 48 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 786.00 | 115 445.00 | | 90 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 183.00 | 170 452.00 | | 171 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
FD Production vendue biens | 228 883.00 | | 228 883.00 | 228 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 986.00 | | 244 986.00 | 244 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 609.00 | 230 804.00 | | 248 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 073.00 | 206 968.00 | | 222 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 536.00 | 23 836.00 | | 26 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 065.00 | | 708.00 | 247 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 271.00 | | 708.00 | 132 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 620.00 | 2 552.00 | | 120 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 620.00 | 2 552.00 | | 120 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VI Groupe et associés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |