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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 448.00 | 100 444.00 | 10 004.00 | 110 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 823.00 | 20 176.00 | 1 647.00 | 21 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 065.00 | 120 620.00 | 126 445.00 | 247 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 072.00 | 120 620.00 | 170 452.00 | 291 072.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
DH Report à nouveau | -18 114.00 | -45 068.00 | | -18 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 836.00 | 26 954.00 | | 23 836.00 |
DL TOTAL (I) | 53 861.00 | 30 025.00 | | 53 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 201.00 | 36 199.00 | | 21 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | 2 294.00 | | 3 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 356.00 | | 12 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 757.00 | 20 722.00 | | 15 757.00 |
EA Autres dettes | 62 542.00 | 74 542.00 | | 62 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 445.00 | 146 112.00 | | 115 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 452.00 | 176 137.00 | | 170 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 526.00 | 126 159.00 | | 112 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
FD Production vendue biens | 209 677.00 | | 209 677.00 | 209 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 609.00 | | 224 609.00 | 224 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 804.00 | 221 647.00 | | 230 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 968.00 | 194 693.00 | | 206 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 836.00 | 26 954.00 | | 23 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 065.00 | | | 247 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 075.00 | 2 545.00 | | 118 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 075.00 | 2 545.00 | | 118 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 953.00 | 17 034.00 | 2 919.00 | 19 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 445.00 | 112 526.00 | 2 919.00 | 115 445.00 |