| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 371 023.00 | | 371 023.00 | 371 023.00 |
AP Constructions | 2 102 463.00 | 1 882 751.00 | 219 712.00 | 2 102 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 651.00 | 288.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 425.00 | 1 883 402.00 | 591 023.00 | 2 474 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 497 155.00 | | 497 155.00 | 497 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 275.00 | | 136 275.00 | 136 275.00 |
CF Disponibilités | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 375.00 | | 681 375.00 | 681 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 799.00 | 1 883 402.00 | 1 272 397.00 | 3 155 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 315.00 | 419 405.00 | | 424 315.00 |
DH Report à nouveau | 495 149.00 | 495 149.00 | | 495 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 823.00 | 294 910.00 | | 297 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 672.00 | 1 217 849.00 | | 1 225 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711.00 | 8 733.00 | | 1 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 014.00 | 41 760.00 | | 42 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 725.00 | 54 093.00 | | 46 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 397.00 | 1 271 943.00 | | 1 272 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 341.00 | | 519 341.00 | 519 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 341.00 | | 519 341.00 | 519 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 429.00 | 136 971.00 | | 138 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 137.00 | 522 426.00 | | 524 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 314.00 | 227 516.00 | | 226 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 823.00 | 294 910.00 | | 297 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 425.00 | | | 2 474 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 474 425.00 | | | 2 474 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 425.00 | | | 2 474 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 425.00 | | | 2 474 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 895.00 | 66 507.00 | | 1 816 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 895.00 | 66 507.00 | | 1 816 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 496 525.00 | | | 496 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 133.00 | 499 133.00 | | 499 133.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |