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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 371 023.00 | | 371 023.00 | 371 023.00 |
AP Constructions | 2 102 463.00 | 2 046 543.00 | 55 920.00 | 2 102 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 425.00 | 2 047 482.00 | 426 942.00 | 2 474 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 85 497.00 | | 85 497.00 | 85 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 727.00 | | 372 727.00 | 372 727.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 783.00 | | 460 783.00 | 460 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 208.00 | 2 047 482.00 | 887 726.00 | 2 935 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 139.00 | 432 139.00 | | 432 139.00 |
DH Report à nouveau | 6 993.00 | 959.00 | | 6 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 556.00 | 359 033.00 | | 367 556.00 |
DL TOTAL (I) | 815 072.00 | 800 516.00 | | 815 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 2 880.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656.00 | 1 626.00 | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 008.00 | 40 805.00 | | 41 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 654.00 | 69 061.00 | | 72 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 726.00 | 869 577.00 | | 887 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 69 061.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 194.00 | | 544 194.00 | 544 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 194.00 | | 544 194.00 | 544 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 557.00 | 132 741.00 | | 126 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 603.00 | 544 127.00 | | 545 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 047.00 | 185 094.00 | | 178 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 556.00 | 359 033.00 | | 367 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 425.00 | | | 2 474 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 474 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 425.00 | | | 2 474 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 249.00 | 23 233.00 | | 2 024 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 249.00 | 23 233.00 | | 2 024 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VC Groupe et associés | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
VI Groupe et associés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |