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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 371 023.00 | | 371 023.00 | 371 023.00 |
AP Constructions | 2 102 463.00 | 2 023 310.00 | 79 153.00 | 2 102 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 425.00 | 2 024 249.00 | 450 176.00 | 2 474 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 825.00 | | 358 825.00 | 358 825.00 |
CF Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 401.00 | | 419 401.00 | 419 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 826.00 | 2 024 249.00 | 869 577.00 | 2 893 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 139.00 | 432 139.00 | | 432 139.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | 107.00 | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 033.00 | 353 852.00 | | 359 033.00 |
DL TOTAL (I) | 800 516.00 | 794 482.00 | | 800 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 4 821.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626.00 | 1 817.00 | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 805.00 | 41 351.00 | | 40 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 061.00 | 71 739.00 | | 69 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 577.00 | 866 221.00 | | 869 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 360.00 | | 542 360.00 | 542 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 360.00 | | 542 360.00 | 542 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 741.00 | 130 726.00 | | 132 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 127.00 | 537 735.00 | | 544 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 094.00 | 183 882.00 | | 185 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 033.00 | 353 852.00 | | 359 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 425.00 | | | 2 474 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 474 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 425.00 | | | 2 474 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 848.00 | 29 401.00 | | 1 994 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 848.00 | 29 401.00 | | 1 994 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VI Groupe et associés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |