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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 647.00 | | 70 647.00 | 70 647.00 |
BF Prêts | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 666.00 | | 420 666.00 | 420 666.00 |
BZ Autres créances | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 102 619.00 | | 102 619.00 | 102 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 622.00 | | 225 622.00 | 225 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 288.00 | | 646 288.00 | 646 288.00 |
CU Autres participations | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
DG Autres réserves | 205 725.00 | | | 205 725.00 |
DH Report à nouveau | 331 497.00 | | | 331 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 190.00 | | | -113 190.00 |
DL TOTAL (I) | 543 498.00 | | | 543 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EA Autres dettes | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 288.00 | | | 646 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 788.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 586.00 | | | 217 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 190.00 | | | -113 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 001.00 | 112 354.00 | 245 647.00 | 358 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |