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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 85.00 | 455.00 | 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
BF Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 741.00 | 85.00 | 371 656.00 | 371 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BZ Autres créances | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 151 788.00 | | 151 788.00 | 151 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 028.00 | | 214 028.00 | 214 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 769.00 | 85.00 | 585 684.00 | 585 769.00 |
CU Autres participations | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
DG Autres réserves | 205 725.00 | | | 205 725.00 |
DH Report à nouveau | 205 842.00 | | | 205 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 237.00 | | | -15 237.00 |
DL TOTAL (I) | 515 796.00 | | | 515 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
EA Autres dettes | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 684.00 | | | 585 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 581.00 | | 158 581.00 | 158 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 581.00 | | 158 581.00 | 158 581.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 243.00 | | | 163 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 481.00 | | | 178 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 237.00 | | | -15 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 772.00 | 51 591.00 | 196 181.00 | 247 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |