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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 193.00 | 347.00 | 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BF Prêts | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 035.00 | 193.00 | 353 842.00 | 354 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 649.00 | 148.00 | 10 501.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 141 845.00 | | 141 845.00 | 141 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 389.00 | 148.00 | 217 242.00 | 217 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 424.00 | 341.00 | 571 084.00 | 571 424.00 |
CU Autres participations | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
DG Autres réserves | 205 725.00 | 205 725.00 | | 205 725.00 |
DH Report à nouveau | 190 605.00 | 205 842.00 | | 190 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 810.00 | -15 237.00 | | -40 810.00 |
DL TOTAL (I) | 474 986.00 | 515 796.00 | | 474 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 13 250.00 | | 15 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 8 921.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 70 349.00 | 41 240.00 | | 70 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 097.00 | 69 888.00 | | 96 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 084.00 | 585 684.00 | | 571 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 097.00 | 69 888.00 | | 96 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 872.00 | 63 175.00 | | 61 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 657.00 | 163 243.00 | | 123 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 467.00 | 178 481.00 | | 164 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 810.00 | -15 237.00 | | -40 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 108.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 108.00 | | 85.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 475.00 | | 178 475.00 | 178 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 371.00 | 64 895.00 | 178 475.00 | 243 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |