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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 159.00 | 16 316.00 | 33 843.00 | 50 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 759.00 | 58 401.00 | 2 358.00 | 60 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 071.00 | 115 397.00 | 55 674.00 | 171 071.00 |
BF Prêts | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 537.00 | 190 113.00 | 108 424.00 | 298 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 703.00 | | 119 703.00 | 119 703.00 |
BZ Autres créances | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 154 157.00 | | 154 157.00 | 154 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 589.00 | | 335 589.00 | 335 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 126.00 | 190 113.00 | 444 013.00 | 634 126.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
DL TOTAL (I) | 251 154.00 | | | 251 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 859.00 | | | 192 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 013.00 | | | 444 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 332.00 | | | 169 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 383.00 | | 1 402 383.00 | 1 402 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 383.00 | | 1 402 383.00 | 1 402 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 663.00 | | | -5 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 932.00 | | | 1 410 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 124.00 | | | 1 343 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 283.00 | | 33 803.00 | 271 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | 16 549.00 | 6 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 549.00 | | 298 537.00 | 6 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 185.00 | | 32 803.00 | 249 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 098.00 | | 1 000.00 | 22 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 772.00 | 31 341.00 | | 158 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 772.00 | 31 341.00 | | 158 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
UP Prêts | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 490.00 | 22 963.00 | 23 527.00 | 46 490.00 |
VI Groupe et associés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 532.00 | 149 990.00 | 16 543.00 | 166 532.00 |
VW T.V.A. | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 859.00 | 169 332.00 | 23 527.00 | 192 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
ST Autres comptes | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 511 186.00 | | | 511 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 123.00 | | | 120 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 170.00 | | | 649 170.00 |