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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 061.00 | 120 456.00 | 28 605.00 | 149 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 004.00 | 197 027.00 | 20 977.00 | 218 004.00 |
BF Prêts | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 517.00 | 367 641.00 | 115 875.00 | 483 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 032.00 | 23 028.00 | 167 004.00 | 190 032.00 |
BZ Autres créances | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 157 274.00 | | 157 274.00 | 157 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 171.00 | 23 028.00 | 409 143.00 | 432 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 688.00 | 390 669.00 | 525 018.00 | 915 688.00 |
CU Autres participations | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 369 280.00 | 419 496.00 | | 369 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 815.00 | -50 216.00 | | -138 815.00 |
DL TOTAL (I) | 238 850.00 | 377 665.00 | | 238 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 875.00 | 33 542.00 | | 124 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 383.00 | 130 910.00 | | 100 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 851.00 | 44 591.00 | | 60 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 168.00 | 221 194.00 | | 286 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 018.00 | 598 859.00 | | 525 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 168.00 | 221 194.00 | | 286 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 847.00 | | 30 260.00 | 479 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -31 408.00 | 32 800.00 | 66 293.00 | -31 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -31 408.00 | 57 999.00 | 483 516.00 | -31 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 199.00 | 417 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 062.00 | | 2 360.00 | 440 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 785.00 | | 27 900.00 | 39 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 530.00 | 32 798.00 | 19 687.00 | 354 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 530.00 | 32 798.00 | 19 687.00 | 354 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 028.00 | 1 000.00 | | 22 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 028.00 | 1 000.00 | | 22 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 383.00 | 100 383.00 | | 100 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
UP Prêts | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 165 395.00 | 165 395.00 | | 165 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VB T. V. A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 428.00 | 237 287.00 | 31 140.00 | 268 428.00 |
VW T.V.A. | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 895.00 | 288 895.00 | | 288 895.00 |