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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 614.00 | 131 610.00 | 18 004.00 | 149 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 204.00 | 210 128.00 | 9 076.00 | 219 204.00 |
BF Prêts | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 697.00 | 391 897.00 | 87 801.00 | 479 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 980.00 | 23 028.00 | 182 952.00 | 205 980.00 |
BZ Autres créances | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 177 957.00 | | 177 957.00 | 177 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 732.00 | 23 028.00 | 430 704.00 | 453 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 429.00 | 414 924.00 | 518 505.00 | 933 429.00 |
CU Autres participations | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 230 465.00 | 369 280.00 | | 230 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 272.00 | -138 815.00 | | 14 272.00 |
DL TOTAL (I) | 253 122.00 | 238 850.00 | | 253 122.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 449.00 | 124 875.00 | | 112 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 710.00 | 100 383.00 | | 89 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 559.00 | 60 851.00 | | 43 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 382.00 | 286 168.00 | | 265 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 505.00 | 525 018.00 | | 518 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 517.00 | | 1 753.00 | 483 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | 60 721.00 | 5 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 572.00 | | 479 697.00 | 5 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 223.00 | | 1 753.00 | 417 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 641.00 | 24 255.00 | | 367 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 641.00 | 24 255.00 | | 367 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
UP Prêts | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 181 343.00 | 181 343.00 | | 181 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
VI Groupe et associés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 733.00 | 237 165.00 | 25 568.00 | 262 733.00 |
VW T.V.A. | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 382.00 | 265 382.00 | | 265 382.00 |