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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 883.00 | 112 842.00 | 13 041.00 | 125 883.00 |
040 Immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 965.00 | 112 842.00 | 83 122.00 | 195 965.00 |
060 Stock marchandises | 131 701.00 | 9 484.00 | 122 217.00 | 131 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
084 Disponibilités | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 842.00 | 9 484.00 | 163 358.00 | 172 842.00 |
110 Total général Actif | 368 807.00 | 122 327.00 | 246 480.00 | 368 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 931.00 | 447 822.00 | | 483 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 403.00 | 2 102.00 | | 1 403.00 |
230 Autres produits | 4 494.00 | 3 042.00 | | 4 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 827.00 | 452 966.00 | | 489 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 645.00 | 260 404.00 | | 316 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 858.00 | 13 831.00 | | -6 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 113.00 | 521.00 | | 1 113.00 |
242 Autres charges externes. | 93 810.00 | 89 344.00 | | 93 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | 7 252.00 | | 5 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 660.00 | 71 840.00 | | 69 660.00 |
252 Charges sociales | 21 151.00 | 19 924.00 | | 21 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 247.00 | 12 102.00 | | 12 247.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 261.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 241.00 | 475 479.00 | | 513 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 414.00 | -22 514.00 | | -23 414.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 596.00 | 5 571.00 | | 2 596.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | 875.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 228.00 | -17 833.00 | | -21 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 564.00 | | | 191 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 169.00 | | | 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -169.00 | | | -169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 503.00 | | | 503.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |