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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 883.00 | 119 464.00 | 6 419.00 | 125 883.00 |
040 Immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 965.00 | 119 464.00 | 76 501.00 | 195 965.00 |
060 Stock marchandises | 155 604.00 | 9 868.00 | 145 736.00 | 155 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
072 Créances – Autres | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
084 Disponibilités | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 958.00 | 9 868.00 | 180 090.00 | 189 958.00 |
110 Total général Actif | 385 922.00 | 129 332.00 | 256 591.00 | 385 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 758.00 | 483 931.00 | | 566 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 954.00 | 1 403.00 | | 2 954.00 |
230 Autres produits | 11 244.00 | 4 494.00 | | 11 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 956.00 | 489 827.00 | | 580 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 546.00 | 316 645.00 | | 366 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 903.00 | -6 858.00 | | -23 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 748.00 | 1 113.00 | | 748.00 |
242 Autres charges externes. | 95 830.00 | 93 810.00 | | 95 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | 5 051.00 | | 5 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 195.00 | 69 660.00 | | 76 195.00 |
252 Charges sociales | 23 793.00 | 21 151.00 | | 23 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 621.00 | 12 247.00 | | 6 621.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
262 Autres charges | 1 743.00 | 422.00 | | 1 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 864.00 | 513 241.00 | | 562 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 093.00 | -23 414.00 | | 18 093.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 721.00 | 2 596.00 | | 2 721.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 29.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 040.00 | 399.00 | | 3 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 732.00 | -21 228.00 | | 17 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 965.00 | | | 195 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |