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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 791.00 | 132 788.00 | 23 004.00 | 155 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 873.00 | 132 788.00 | 93 086.00 | 225 873.00 |
BT Marchandises | 244 365.00 | 7 965.00 | 236 399.00 | 244 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 922.00 | | 250 922.00 | 250 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 202.00 | 7 965.00 | 538 236.00 | 546 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 075.00 | 140 753.00 | 631 322.00 | 772 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 135.00 | 160 266.00 | | 208 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 983.00 | 47 869.00 | | 184 983.00 |
DL TOTAL (I) | 401 502.00 | 216 520.00 | | 401 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 324.00 | 17 925.00 | | 15 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | 3 741.00 | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 115.00 | 84 661.00 | | 132 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 965.00 | 39 298.00 | | 77 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 819.00 | 145 625.00 | | 229 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 322.00 | 362 145.00 | | 631 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 299.00 | 145 625.00 | | 226 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 804.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 940.00 | 7 965.00 | 10 940.00 | 10 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 940.00 | 7 965.00 | 10 940.00 | 10 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 940.00 | 7 965.00 | 10 940.00 | 10 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 965.00 | 10 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VC Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VI Groupe et associés | 4 415.00 | 895.00 | 3 520.00 | 4 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VP Divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 340.00 | 49 258.00 | 5 082.00 | 54 340.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 819.00 | 226 299.00 | 3 520.00 | 229 819.00 |