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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 2 847.00 | 1 589.00 | 4 436.00 |
AH Fonds commercial | 624 482.00 | | 624 482.00 | 624 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 940.00 | 39 921.00 | 18.00 | 39 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 101.00 | 1 020 854.00 | 46 246.00 | 1 067 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 563.00 | 1 073 617.00 | 672 946.00 | 1 746 563.00 |
BT Marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CF Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 661.00 | 1 073 617.00 | 706 045.00 | 1 779 661.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 539.00 | 24 847.00 | | 18 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 008.00 | -6 308.00 | | 21 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 373.00 | 5 404.00 | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 51 720.00 | 32 743.00 | | 51 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 482.00 | 570 933.00 | | 545 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 336.00 | 30 952.00 | | 9 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 119.00 | 20 560.00 | | 47 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 009.00 | 51 322.00 | | 28 009.00 |
EA Autres dettes | 24 380.00 | 25 192.00 | | 24 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 325.00 | 698 959.00 | | 654 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 045.00 | 731 702.00 | | 706 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
FG Production vendue services | 307 716.00 | | 307 716.00 | 307 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 465.00 | | 354 465.00 | 354 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 507.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 633.00 | 2 031.00 | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | 2 031.00 | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | 1 443.00 | | 4 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | 1 443.00 | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | 589.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 424.00 | 357 896.00 | | 359 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 416.00 | 364 204.00 | | 338 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 008.00 | -6 308.00 | | 21 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 527.00 | | 34 035.00 | 1 712 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 912.00 | | 2 000.00 | 636 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 008.00 | | 32 032.00 | 1 075 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | 3.00 | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 109.00 | 57 507.00 | | 1 016 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 035.00 | 2 806.00 | | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 074.00 | 54 701.00 | | 1 006 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 790.00 | 60 696.00 | 256 091.00 | 518 790.00 |
VI Groupe et associés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VP Divers | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 325.00 | 196 231.00 | 256 091.00 | 654 325.00 |