| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 3 999.00 | 437.00 | 4 436.00 |
AH Fonds commercial | 624 482.00 | | 624 482.00 | 624 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 027.00 | 1 025 051.00 | 37 975.00 | 1 063 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 238.00 | 1 061 731.00 | 663 508.00 | 1 725 238.00 |
BT Marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CF Disponibilités | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 730.00 | 1 061 731.00 | 692 999.00 | 1 754 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 547.00 | 18 539.00 | | 39 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 263.00 | 21 008.00 | | 64 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 342.00 | 3 373.00 | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 113 951.00 | 51 720.00 | | 113 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 379.00 | 545 482.00 | | 492 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 9 336.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 015.00 | 47 119.00 | | 28 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 931.00 | 28 009.00 | | 30 931.00 |
EA Autres dettes | 27 134.00 | 24 380.00 | | 27 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 048.00 | 654 325.00 | | 579 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 999.00 | 706 045.00 | | 692 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 429.00 | 196 231.00 | | 164 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
FG Production vendue services | 332 142.00 | | 332 142.00 | 332 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 894.00 | | 380 894.00 | 380 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031.00 | 3 633.00 | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829.00 | 3 633.00 | | 5 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4 366.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4 366.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 822.00 | -733.00 | | 5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 602.00 | 359 424.00 | | 387 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 339.00 | 338 416.00 | | 323 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 263.00 | 21 008.00 | | 64 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 563.00 | | 3.00 | 1 746 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 328.00 | 1 725 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 328.00 | 1 085 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 912.00 | | | 638 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 040.00 | | | 1 107 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 3.00 | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 617.00 | 9 442.00 | 21 328.00 | 1 073 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | 1 152.00 | | 12 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 775.00 | 8 290.00 | 21 328.00 | 1 060 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 521.00 | 76 902.00 | 336 777.00 | 491 521.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VP Divers | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 048.00 | 164 429.00 | 336 777.00 | 579 048.00 |