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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236.00 | 4 650.00 | 586.00 | 5 236.00 |
AH Fonds commercial | 624 482.00 | | 624 482.00 | 624 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 027.00 | 1 031 957.00 | 31 070.00 | 1 063 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 041.00 | 1 069 287.00 | 656 754.00 | 1 726 041.00 |
BT Marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CF Disponibilités | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 529.00 | 1 069 287.00 | 679 242.00 | 1 748 529.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 810.00 | 39 547.00 | | 103 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 068.00 | 64 263.00 | | 59 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 342.00 | | |
DL TOTAL (I) | 171 677.00 | 113 951.00 | | 171 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 258.00 | 492 379.00 | | 440 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | 590.00 | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 28 015.00 | | 15 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 256.00 | 30 931.00 | | 24 256.00 |
EA Autres dettes | 24 402.00 | 27 134.00 | | 24 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 565.00 | 579 048.00 | | 507 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 242.00 | 692 999.00 | | 679 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 42.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 337 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 5 829.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 8.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | 5 822.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 327.00 | 387 601.00 | | 387 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 259.00 | 323 338.00 | | 328 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 068.00 | 64 263.00 | | 59 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 238.00 | | 803.00 | 1 725 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 912.00 | | 800.00 | 638 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 713.00 | | | 1 085 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 3.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 731.00 | 7 556.00 | | 1 061 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 993.00 | 651.00 | | 13 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 737.00 | 6 905.00 | | 1 047 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 173.00 | 89 449.00 | 273 773.00 | 440 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 901.00 | | | 76 901.00 |
VP Divers | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 143.00 | 10 951.00 | 192.00 | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 565.00 | 156 841.00 | 273 773.00 | 507 565.00 |