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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 400.00 | 90 200.00 | 53 200.00 | 143 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 585.00 | 26 077.00 | 17 507.00 | 43 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 956.00 | 213.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 942.00 | 99 285.00 | 79 656.00 | 178 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 271.00 | 216 519.00 | 183 751.00 | 400 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 036.00 | 22 787.00 | 1 595 249.00 | 1 618 036.00 |
BZ Autres créances | 67 848.00 | | 67 848.00 | 67 848.00 |
CF Disponibilités | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 285.00 | 22 787.00 | 1 826 497.00 | 1 849 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 556.00 | 239 306.00 | 2 010 249.00 | 2 249 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 32 927.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 550.00 | | | -34 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 585.00 | -67 478.00 | | 23 585.00 |
DL TOTAL (I) | 93 535.00 | 69 949.00 | | 93 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 409.00 | 98 991.00 | | 62 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 4 835.00 | | 2 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 694.00 | 1 000.00 | | 17 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 482.00 | 1 490 917.00 | | 1 699 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 137.00 | 98 878.00 | | 132 137.00 |
EA Autres dettes | | 5 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 560.00 | 594.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 714.00 | 1 700 996.00 | | 1 916 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 249.00 | 1 770 945.00 | | 2 010 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 714.00 | 1 700 996.00 | | 1 916 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 288.00 | 6 282 070.00 | 6 799 358.00 | 517 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 288.00 | 6 282 070.00 | 6 799 358.00 | 517 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 931 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 13 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 12 730.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 62 175.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | 4 935.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 324.00 | -1 072.00 | | -2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 935 336.00 | 6 909 060.00 | | 6 935 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 911 750.00 | 6 976 539.00 | | 6 911 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 585.00 | -67 478.00 | | 23 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 462.00 | 45 804.00 | | 61 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 759.00 | | 106 565.00 | 294 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | 68 400.00 | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053.00 | 33 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 400 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 256.00 | | 23 330.00 | 20 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 534.00 | | 11 579.00 | 168 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 970.00 | | 3 256.00 | 30 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 923.00 | 68 596.00 | | 147 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | 40 200.00 | | 50 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 440.00 | 6 638.00 | | 19 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 484.00 | 21 758.00 | | 78 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 482.00 | 1 699 482.00 | | 1 699 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 556.00 | | | 1 590 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
VB T. V. A. | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 650.00 | 1 748 477.00 | 33 173.00 | 1 781 650.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 020.00 | 1 899 020.00 | | 1 899 020.00 |