| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 310.00 | 24 967.00 | 1 342.00 | 26 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 264.00 | 120 181.00 | 122 083.00 | 242 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 462.00 | 146 318.00 | 161 144.00 | 307 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 963.00 | 81 276.00 | 2 352 687.00 | 2 433 963.00 |
BZ Autres créances | 189 118.00 | | 189 118.00 | 189 118.00 |
CF Disponibilités | 469 743.00 | | 469 743.00 | 469 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 251.00 | | 95 251.00 | 95 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 107.00 | 81 276.00 | 3 155 831.00 | 3 237 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 569.00 | 227 594.00 | 3 316 975.00 | 3 544 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 025.00 | 84 945.00 | | 85 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 988.00 | 79.00 | | -10 988.00 |
DL TOTAL (I) | 184 037.00 | 195 025.00 | | 184 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 685.00 | 829 131.00 | | 821 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 853.00 | 1 928 893.00 | | 2 041 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 171.00 | 197 161.00 | | 169 171.00 |
EA Autres dettes | 96 614.00 | 460.00 | | 96 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185.00 | 12 288.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 938.00 | 2 970 361.00 | | 3 132 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 975.00 | 3 165 386.00 | | 3 316 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 333.00 | 3 009 246.00 | | 2 448 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 677.00 | 29 131.00 | | 20 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 083.00 | | 139 414.00 | 339 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 37 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 035.00 | 307 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 005.00 | 26 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 980.00 | 243 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 716.00 | | 1 599.00 | 46 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 559.00 | | 135 855.00 | 255 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 809.00 | | 1 960.00 | 36 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 828.00 | 30 276.00 | 96 786.00 | 212 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 681.00 | 1 291.00 | 22 005.00 | 45 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 147.00 | 28 985.00 | 74 781.00 | 167 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 362.00 | 23 914.00 | | 57 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 362.00 | 23 914.00 | | 57 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 362.00 | 23 914.00 | | 57 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 853.00 | 2 041 853.00 | | 2 041 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 371.00 | 121 371.00 | | 121 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 614.00 | 96 614.00 | | 96 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 944.00 | 2 296 944.00 | | 2 296 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 019.00 | 137 019.00 | | 137 019.00 |
VB T. V. A. | 120 450.00 | 120 450.00 | | 120 450.00 |
VC Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 115 395.00 | 684 605.00 | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VP Divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 251.00 | 95 251.00 | | 95 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 050.00 | 2 718 331.00 | 37 719.00 | 2 756 050.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 938.00 | 2 448 333.00 | 684 605.00 | 3 132 938.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |