| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 400.00 | 60 800.00 | 7 600.00 | 68 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 586.00 | 40 530.00 | 3 056.00 | 43 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 444.00 | 123 201.00 | 74 243.00 | 197 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 861.00 | 225 701.00 | 121 160.00 | 346 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 820.00 | 20 072.00 | 2 063 747.00 | 2 083 820.00 |
BZ Autres créances | 188 374.00 | | 188 374.00 | 188 374.00 |
CF Disponibilités | 350 985.00 | | 350 985.00 | 350 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 504.00 | | 159 504.00 | 159 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 771.00 | 20 072.00 | 2 791 698.00 | 2 811 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 631.00 | 245 773.00 | 2 912 858.00 | 3 158 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
DH Report à nouveau | | -10 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 506.00 | 88 647.00 | | 29 506.00 |
DL TOTAL (I) | 171 688.00 | 182 182.00 | | 171 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 315.00 | 48 610.00 | | 48 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 407.00 | 2 513 067.00 | | 2 355 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 463.00 | 141 962.00 | | 106 463.00 |
EA Autres dettes | 209 451.00 | 591 301.00 | | 209 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 103.00 | 196.00 | | 19 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 170.00 | 3 297 567.00 | | 2 741 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 858.00 | 3 479 748.00 | | 2 912 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 170.00 | 3 297 567.00 | | 2 741 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 514.00 | 7 854 555.00 | 8 342 069.00 | 487 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 514.00 | 7 854 555.00 | 8 342 069.00 | 487 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 473 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 072.00 | |
GE Autres charges | | | 28 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 429 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 944.00 | 17 000.00 | | 33 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 944.00 | 26 649.00 | | 33 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 938.00 | 9 902.00 | | 5 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 799.00 | 10 810.00 | | 16 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 737.00 | 20 712.00 | | 22 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 207.00 | 5 937.00 | | 11 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 124.00 | 48 323.00 | | 17 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 082.00 | 8 176 840.00 | | 8 521 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 491 576.00 | 8 088 194.00 | | 8 491 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 506.00 | 88 647.00 | | 29 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 778.00 | | 18 167.00 | 433 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 544.00 | 36 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 085.00 | 346 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 75 000.00 | 68 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 540.00 | 198 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 298.00 | | 15 856.00 | 209 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 494.00 | | 2 311.00 | 37 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 645.00 | 50 798.00 | 84 742.00 | 259 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 000.00 | 22 800.00 | 75 000.00 | 113 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 863.00 | 6 667.00 | | 33 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 781.00 | 21 331.00 | 9 742.00 | 112 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 787.00 | 20 072.00 | 22 787.00 | 22 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 787.00 | 20 072.00 | 22 787.00 | 22 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 787.00 | 20 072.00 | 22 787.00 | 22 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 072.00 | 22 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 407.00 | 2 355 407.00 | | 2 355 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 451.00 | 209 451.00 | | 209 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 743.00 | 2 016 743.00 | | 2 016 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
VB T. V. A. | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 504.00 | 159 504.00 | | 159 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 959.00 | 2 431 698.00 | 36 261.00 | 2 467 959.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 170.00 | 2 741 170.00 | | 2 741 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |