| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 135.00 | 40 567.00 | 11 567.00 | 52 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 935.00 | 40 567.00 | 12 367.00 | 52 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 878.00 | 26 394.00 | 15 483.00 | 41 878.00 |
BZ Autres créances | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CF Disponibilités | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 432.00 | 26 394.00 | 30 038.00 | 56 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 367.00 | 66 961.00 | 42 405.00 | 109 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 343.00 | 14 939.00 | | 5 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 839.00 | -9 596.00 | | -21 839.00 |
DL TOTAL (I) | 17 603.00 | 39 443.00 | | 17 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 580.00 | 13 040.00 | | 4 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 1 731.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 5 830.00 | | 7 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 525.00 | 13 908.00 | | 11 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 802.00 | 34 511.00 | | 24 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 405.00 | 73 954.00 | | 42 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 27 865.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 709.00 | 94 191.00 | | 83 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 549.00 | 103 787.00 | | 105 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 839.00 | -9 596.00 | | -21 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 294.00 | 52 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 227.00 | 52 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 235.00 | 6 627.00 | 3 294.00 | 37 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 168.00 | 6 627.00 | 3 227.00 | 37 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VP Divers | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 356.00 | 50 556.00 | 800.00 | 51 356.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |