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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 135.00 | 50 572.00 | 1 562.00 | 52 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 935.00 | 50 572.00 | 2 362.00 | 52 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 284.00 | 50 572.00 | 38 712.00 | 89 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 727.00 | -16 496.00 | | -6 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 125.00 | 9 768.00 | | -8 125.00 |
DL TOTAL (I) | 19 246.00 | 27 372.00 | | 19 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 261.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 9 988.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 121.00 | 17 494.00 | | 15 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 465.00 | 29 359.00 | | 19 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 712.00 | 56 731.00 | | 38 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 823.00 | 3 750.00 | | 46 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 823.00 | 3 750.00 | | 46 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VP Divers | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 862.00 | 26 062.00 | 800.00 | 26 862.00 |
VW T.V.A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 466.00 | 17 852.00 | 1 614.00 | 19 466.00 |