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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 935.00 | 52 135.00 | 800.00 | 52 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 120.00 | 52 135.00 | 22 985.00 | 75 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 853.00 | -6 727.00 | | -14 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 241.00 | -8 125.00 | | -17 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004.00 | 19 246.00 | | 2 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 184.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 2 545.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 718.00 | 15 121.00 | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 981.00 | 19 465.00 | | 20 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 985.00 | 38 712.00 | | 22 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 573.00 | 1 563.00 | | 50 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 573.00 | 1 563.00 | | 50 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VP Divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 148.00 | 13 348.00 | 800.00 | 14 148.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 981.00 | 19 367.00 | 1 614.00 | 20 981.00 |