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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 453.00 | 421 310.00 | 943 143.00 | 1 364 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 676.00 | 78 587.00 | 8 089.00 | 86 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 962.00 | 503 940.00 | 954 023.00 | 1 457 962.00 |
BT Marchandises | 82 954.00 | | 82 954.00 | 82 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 191.00 | 2 373.00 | 23 818.00 | 26 191.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CF Disponibilités | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 980.00 | 2 373.00 | 163 607.00 | 165 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 942.00 | 506 312.00 | 1 117 629.00 | 1 623 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 199 637.00 | 428 419.00 | | 199 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 106.00 | -228 781.00 | | 97 106.00 |
DL TOTAL (I) | 485 943.00 | 388 837.00 | | 485 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 962.00 | 565 070.00 | | 493 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 502.00 | 6 133.00 | | 10 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 762.00 | 102 276.00 | | 110 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 410.00 | 19 266.00 | | 16 410.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 686.00 | 692 745.00 | | 631 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 629.00 | 1 081 582.00 | | 1 117 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 843.00 | 200 035.00 | | 203 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 306.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 373.00 | | 3 245.00 | 1 459 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656.00 | 1 457 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 656.00 | 89 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 488.00 | | | 1 365 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 095.00 | | 3 245.00 | 91 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 145.00 | 4 140.00 | 4 656.00 | 83 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 110.00 | 4 140.00 | 4 656.00 | 82 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 454 017.00 | | 32 707.00 | 454 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | | 50.00 | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 717.00 | | 35 034.00 | 458 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 717.00 | | 35 034.00 | 458 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 962.00 | 66 118.00 | 286 821.00 | 493 962.00 |
VI Groupe et associés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 687.00 | 203 843.00 | 286 821.00 | 631 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 150.00 | 6 984.00 | | 6 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 832.00 | 9 671.00 | | 12 832.00 |
ST Autres comptes | 26 859.00 | 24 816.00 | | 26 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 379.00 | 17 807.00 | | 20 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 962.00 | 4 725.00 | | 1 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 201.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 497.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 652.00 | 8 481.00 | | 7 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 591.00 | 45 693.00 | | 45 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 663.00 | 35 959.00 | | 41 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 031.00 | 57 221.00 | | 62 031.00 |