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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 453.00 | 421 310.00 | 943 143.00 | 1 364 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 643.00 | 93 490.00 | 6 153.00 | 99 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 109.00 | 518 843.00 | 952 266.00 | 1 471 109.00 |
BT Marchandises | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BZ Autres créances | 67 192.00 | | 67 192.00 | 67 192.00 |
CF Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 708.00 | | 174 708.00 | 174 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 817.00 | 518 843.00 | 1 126 974.00 | 1 645 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 516 350.00 | | | 516 350.00 |
DH Report à nouveau | | 438 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 233.00 | 78 017.00 | | 66 233.00 |
DL TOTAL (I) | 771 783.00 | 705 550.00 | | 771 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 902.00 | 284 895.00 | | 230 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 210.00 | 125 119.00 | | 93 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 521.00 | 47 330.00 | | 20 521.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 191.00 | 467 004.00 | | 355 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 974.00 | 1 172 554.00 | | 1 126 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 985.00 | | 1 124.00 | 1 469 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 488.00 | | | 1 365 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 527.00 | | 1 124.00 | 101 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 881.00 | 2 651.00 | | 94 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 846.00 | 2 651.00 | | 93 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 902.00 | 53 222.00 | 177 680.00 | 230 902.00 |
VI Groupe et associés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 398.00 | 86 238.00 | 160.00 | 86 398.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 191.00 | 177 512.00 | 177 680.00 | 355 191.00 |