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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 453.00 | 421 310.00 | 943 143.00 | 1 364 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 048.00 | 87 996.00 | 9 052.00 | 97 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 514.00 | 513 348.00 | 955 166.00 | 1 468 514.00 |
BT Marchandises | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BZ Autres créances | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CF Disponibilités | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 434.00 | | 131 434.00 | 131 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 948.00 | 513 348.00 | 1 086 599.00 | 1 599 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 376 669.00 | 338 179.00 | | 376 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 664.00 | 38 490.00 | | 61 664.00 |
DL TOTAL (I) | 627 533.00 | 565 869.00 | | 627 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 036.00 | 416 338.00 | | 338 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 159.00 | 10 763.00 | | 9 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 113.00 | 81 989.00 | | 96 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 959.00 | 18 748.00 | | 14 959.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 067.00 | 527 839.00 | | 459 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 599.00 | 1 093 708.00 | | 1 086 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 336.00 | | 1 075 336.00 | 1 075 336.00 |
FG Production vendue services | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 991.00 | | 1 075 991.00 | 1 075 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 481.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 481.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 129.00 | 10 297.00 | | 6 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129.00 | 10 297.00 | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 108.00 | -9 816.00 | | -6 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 993.00 | 1 036 282.00 | | 1 098 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 329.00 | 997 792.00 | | 1 037 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 664.00 | 38 490.00 | | 61 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 184.00 | | 4 330.00 | 1 464 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 488.00 | | | 1 365 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 726.00 | | 4 330.00 | 95 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 168.00 | 2 871.00 | | 89 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 133.00 | 2 871.00 | | 88 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 036.00 | 53 141.00 | 207 770.00 | 338 036.00 |
VI Groupe et associés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 806.00 | 49 646.00 | 160.00 | 49 806.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 067.00 | 174 172.00 | 207 770.00 | 459 067.00 |