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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 686.00 | 59 278.00 | 9 408.00 | 68 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 089.00 | 3 944.00 | 1 144.00 | 5 089.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 348.00 | 63 223.00 | 27 126.00 | 90 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 251.00 | 4 413.00 | 727 838.00 | 732 251.00 |
BZ Autres créances | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 426.00 | 4 413.00 | 794 014.00 | 798 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 775.00 | 67 635.00 | 821 140.00 | 888 775.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 244.00 | 143 093.00 | | 144 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831.00 | 1 151.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 153 876.00 | 153 044.00 | | 153 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 652.00 | 12 041.00 | | 40 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 144.00 | 7 013.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 870.00 | 528 942.00 | | 463 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 598.00 | 168 937.00 | | 155 598.00 |
EA Autres dettes | | 4 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 264.00 | 721 366.00 | | 667 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 140.00 | 874 410.00 | | 821 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 264.00 | 721 366.00 | | 667 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 652.00 | 12 041.00 | | 40 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 059.00 | 9 140.00 | 3 976.00 | 58 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 059.00 | 9 140.00 | 3 976.00 | 58 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 870.00 | 463 870.00 | | 463 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 727.00 | | | 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VI Groupe et associés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VP Divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 833.00 | 797 404.00 | 4 429.00 | 801 833.00 |
VW T.V.A. | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 264.00 | 667 264.00 | | 667 264.00 |