| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 572.00 | 64 462.00 | 25 110.00 | 89 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 980.00 | 14 490.00 | 25 489.00 | 39 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 941.00 | 78 952.00 | 66 989.00 | 145 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 774.00 | 4 413.00 | 584 361.00 | 588 774.00 |
BZ Autres créances | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 925.00 | 4 413.00 | 651 512.00 | 655 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 866.00 | 83 365.00 | 718 501.00 | 801 866.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 585.00 | 145 076.00 | | 167 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 491.00 | 22 510.00 | | -156 491.00 |
DL TOTAL (I) | 19 895.00 | 176 385.00 | | 19 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 157.00 | 43 851.00 | | 110 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 046.00 | 11 046.00 | | 15 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 355.00 | 404 029.00 | | 419 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 709.00 | 150 096.00 | | 152 709.00 |
EA Autres dettes | | 22 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 607.00 | 631 372.00 | | 698 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 501.00 | 807 758.00 | | 718 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 496.00 | 611 337.00 | | 686 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 122.00 | 16 010.00 | | 90 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 917.00 | | 10 024.00 | 140 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 145 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 129 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 577.00 | | 9 975.00 | 124 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | 49.00 | 4 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 395.00 | 16 234.00 | 677.00 | 63 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 395.00 | 16 234.00 | 677.00 | 63 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 355.00 | 419 355.00 | | 419 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 583 858.00 | 583 858.00 | | 583 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 122.00 | 90 122.00 | | 90 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 035.00 | 7 924.00 | 12 111.00 | 20 035.00 |
VI Groupe et associés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 627.00 | 636 285.00 | 4 342.00 | 640 627.00 |
VW T.V.A. | 119 870.00 | 119 870.00 | | 119 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 267.00 | 685 156.00 | 12 111.00 | 697 267.00 |